سيتم استخدام الإصدار لسداد نفس المبلغ لخط سندات الخزينة قصيرة الأجل في 52 أسبوعا بداية من تاريخ الاستحقاق الموافق ليوم الأربعاء 4 ماي 2022. تم إصدار هذا الخط الأخير من قبل الخزانة في 30 مارس 2022.
بالإضافة إلى ذلك ، ومن أجل تخفيف رسوم السداد الخاصة بخط سندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA) بنسبة 6.9٪ في ماي 2022 من مبلغ مستحق قدره 810.6 مليون دينار والذي حدد موعده النهائي في 9 ماي 2022 ، أعلنت الخزانة أنها ستشرع في إجراء مزاد لسندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA). استبدال هذا الخط كليًا أو جزئيًا (حسب الطلبات) مقابل إصدار خطوط سندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA) التالية:
7.5٪ سندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA) ديسمبر 2028
8٪ سندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA) نوفمبر 2030
8٪ سندات الخزانة القابلة للاستيعاب (BTA) مارس 2033
يذكر أن عام 2022 يتضمن انخفاضًا هامًا ثانيًا على خط سندات الخزانة القابلة للاستيعاب بنسبة 5.6٪ بمبلغ قائم قدره 894.8 مليون دينار ومن المقرر سداده في 11 أوت 2022.
يجب أن نتذكر أنه لا يمكن اعتبار مزادات التبادل على أنها تخلف عن السداد ، بالنظر إلى أن التبادل نفسه يظل خيارًا لحامل السندات.